Nous savons bien qu’il existe de nombreuses "règles d’or" à suivre pour un trader. Mais lors d’interviews avec des traders à succès, ce sont toujours les mêmes conseils qui réapparaissent. Ce n’est pas un hasard. En fait il y a peu de changement dans le fonctionnement, donc la psychologie des marchés. La structure et volatilité des marchés peuvent changer sur les marchés mais les traders font toujours les mêmes erreurs et c’est pour cela que ces astuces restent universelles. Et elles seront probablement encore valables dans 20 ou 50 ans.
1. Limitez le nombre de marchés que vous tradez
Le suivi de graphiques en temps réel demande déjà plusieurs heures par jour. Lorsqu’il faut multiplier cela par un trop grand nombre de marchés, vous arriverez vite aux limites de vos capacités intellectuelles. C’est pour cela qu’il est conseillé aux traders de ne pas suivre trop de marchés ou d’actions en même temps. Au mieux un ou deux, peut-être trois ou quatre. De nombreux day traders qui ont réussi n’ont qu’un seul marché. Ils se sont entièrement spécialisés et connaissent ce marché comme leur poche.
2. Ne tradez que la tendance actuelle
Cela a été dit et répété des milliers de fois : ne tradez que dans le sens de la tendance. Cela semble si simple et la tentation de faire l’inverse est toujours grande. Bien sur il est possible de gagner de l’argent avec la contre-tendance. Mais sur le long terme vous gagnerez toujours plus en suivant la tendance intraday. Vous pourrez toujours faire un ou deux bons trades sur des petites corrections (fanions, reculs, retracements) à l’intérieur de la tendance actuelle. Si la tendance se retourne, suivez alors la nouvelle tendance et essayez de trouver des trades à faible risque à l’intérieur de ce cadre.
3. Attendre le mouvement de recul
Les marchés se déplacent en vagues. Cela se voit bien par exemple sur un graphique Heikin Ashi. Vous pouvez aussi tracer une ligne de tendance en reliant les bas les plus hauts (ou les hauts les plus bas si vous avez une position à découvert). A chaque fois que le marché se rapprochera de la ligne de tendance vous pourrez passer un ordre d’achat (ou de vente) avec un stop serré.
4. Prenez vos gains !
Cela peut sembler évident mais ça ne l’est pas. De nombreux traders "oublient" de prendre leur gain tout simplement. Généralement par avarice. Les marchés font des mouvements de vague et c’est pour cela qu’il faut prendre ses gains dès que la vague touche à sa fin. En tant que day trader il ne faut pas espérer plus. Votre "mission" consiste à acheter, vendre, prendre vos gains et limitez vos pertes. Rien de plus.
5. Pas de tendance, pas de trade !
Les tendances sont l’exception, les phases sans tendance sont la règle. Lorsqu’il n’y a pas de tendance il est beaucoup plus difficile de gagner de l’argent. La patience est donc une des qualités clefs pour avoir du succès en tant que trader. Il faut savoir attendre un signal clair et net. Si vous n’en êtes pas capable, vous ne gagnerez probablement pas d’argent. Une règle sévère ? Non, pas du tout ! Chaque métier requiert certaines aptitudes et la patience est certainement l’une des plus importantes pour un trader. Ne pas agir est souvent plus important que de trader.
