Buy the morning dip
La stratégie Buy the Morning Dip est une stratégie intéressante pour les day traders du contrat DAX. Elle existe depuis un certain temps déjà et de nombreux traders de futures ont gagné beaucoup d'argent avec cette approche très simple, bien que cette stratégie ne soit pas très populaire ou connue. Cela ne signifie pas qu'elle ne fonctionne pas pour autant. Il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance et les traders l'utilisent notamment sur les marchés dont la tendance est évidente. La stratégie peut également fonctionner sur les marchés latéraux en suivant le principe de support et résistance.
Exploitez la faiblesse du matin
Le point de départ de cette stratégie est que des périodes de faiblesse temporaires peuvent apparaitre, même sur des marchés fortement haussiers. Cela ne veut pas dire que la tendance soit terminée. Parfois le DAX est vendu au cours de la séance matinale. Les raisons peuvent être diverses. Une action du DAX peut tirer l'indice vers le bas suite à une mauvaise nouvelle, mais une prise de bénéfices peut également avoir une influence.
Une bonne opportunité d'achat
Dans tous les cas, ces faiblesses matinales constituent souvent une très bonne opportunité pour les day traders à la recherche d'une occasion d'acheter dans une tendance haussière. Il peut souvent être constaté que le DAX tourne autour des niveaux de support et de résistance importants. Le plus gros avantage de ces niveaux est qu'ils permettent au trader de sécuriser sa position avec des stops relativement serrés. Pour pouvoir identifier ces niveaux, le mieux est d'utiliser des graphiques en unités de temps plus grandes, comme un graphique en 4 heures.
FDAX, graphique en 4 heures du 5 au 20 octobre 2015
Une forte tendance haussière s'affiche sur le graphique en 4 heures du contrat FDAX. Au cours des derniers jours, le future semble avoir du mal à dépasser l'oscillation à la hausse du 7 octobre 2015 à 10 095 points (ligne horizontale bleue). Dans les jours suivants, le FDAX a de nouveau tenté de dépasser ce niveau plusieurs fois, mais a échoué.
Ce n'est que lors de la deuxième tentative du 15 octobre que le FDAX a pu placer un cours de clôture au-dessus de ce niveau. Le fait que de tels niveaux ne peuvent pas être dépassés si facilement est presque un classique de l’analyse technique. Nous voyons que le FDAX a testé ce niveau à plusieurs reprises dans les jours suivants. Cela est également le cas dans la matinée du 20 octobre. Etudions cette situation sur le graphique en 15-minutes.
FDAX, graphique en 15 minutes du 20 octobre 2015
Au début de la journée du 20 octobre, nous voyons que le FDAX tente de dépasser le plus haut de la veille, mais n'y parvient pas. Le résultat est une vague de vente qui démarre à 10h00. Cela ramène le future au niveau des 10 095 points vers 11h00. Il passe même momentanément en dessous (chasse aux stops!), mais parvient à se stabiliser précisément à ce niveau aux alentours de 12h00.
La deuxième chute (flèche verte) est clairement au-dessus de celle de 11h00, ce qui est une indication importante en soi pour les traders, car elle signifie que la tendance haussière n'est pas terminée. Cette deuxième baisse semble être le point d'entrée parfait pour prendre le contre-mouvement qui retrace environ 50% du mouvement vendeur.
Un trader du mini-DAX peut exécuter ce trade avec un seul contrat et un stop-loss de 20 points. Cela représente un risque de 100 Euros. L'objectif sur le retracement de 50% donne un gain d'environ 50 points. Cela équivaut à 250 Euros par contrat sur le Mini-DAX. Le ratio risque-rendement est ainsi de 1: 2,5.
Images : plateforme de trading NanoTrader Full
