Les traders de tendances aiment les retracements. Une tendance qui corrige partiellement le mouvement précédent offre un point d'entrée potentiel avec peu de risque et beaucoup de profit. Les traders qui recherchent des opportunités de retracement doivent se demander dans quelle mesure la tendance actuelle peut / doit être corrigée.
Ce n'est sans doute pas une question facile. Les retracements plats échouent souvent, sauf dans les tendances les plus fortes. Les retracements plus prononcés peuvent être un signal de retournement. Cette question peut être abordée de différentes manières. Certains traders attendent qu'une ou plusieurs moyennes mobiles soient touchées. Dès que le prix atteint cette moyenne, ils tradent dans le sens de la tendance dominante.
Certains traders travaillent de manière ciblée avec des retracements de Fibonacci. Ceux-ci sont basés sur un pourcentage du mouvement précédent. Le retracement de 50% est une des méthodes très fiables parmi les stratégies de retracement. 50% n'est pas un ratio de Fibonacci en soi, mais représente un pullback modéré. Nous pouvons donc faire état des règles suivantes pour une stratégie de retracement de 50%.
Configuration haussière :
• Observez un mouvement haussier qui casse au-dessus du plus haut précédent
• Marquez une “zone de retracement” entre 50% et 61,8% du mouvement
• Lorsque le prix entre dans la zone de retracement, vous achetez au-dessus de chaque bougie haussière.
Configuration baissière :
• Observez un mouvement baissier qui casse en dessous du plus bas précédent
• Marquez une “zone de retracement” entre 50% et 61,8% du mouvement
• Lorsque le prix entre dans la zone de retracement, vous vendez en dessous de chaque bougie baissière.
Figure 1 : future Mini Dow Jones, graphique en UT 10 minutes
La figure 1 illustre précisément la méthode. Le matin tôt, le future Mini Dow Jones est en forte hausse durant les heures des négociations européennes. Il atteint ensuite un sommet à 26 141 points peu après l'ouverture des marchés aux États-Unis. Le trader utilise l'outil de dessin Fibonacci pour détecter d'éventuels retracements. Il établit donc un lien entre le creux de la journée (en bas à gauche) et le sommet actuel. L'outil dessine alors automatiquement tous les niveaux de Fibonacci.
Après le retracement qui vient corriger un peu plus de 50% du mouvement précédent, le trader obtient sa configuration haussière. Lorsque le prix tombe dans la "zone de retracement" (zone verte sur le graphique), tout ce qu'il a à faire est d'attendre la première bougie haussière (verte) pour prendre une position acheteur. Cela se produit juste au-dessus de 26,035 points. Il place le stop sous le creux de ce jour-là à 25 992 points. Comme vous pouvez le voir, ce jour-là, le future n'a pas atteint le sommet de la journée à 26,141 points. Malgré cela, un gain potentiel d’au moins 60 points peut être obtenu avec ce trade.
Les avantages de la méthode retracement-50%
• Les retracements de 50% sont communs à tous les marchés et à tous les horizons temporels
• La mise en place est facile à réaliser grâce à l’outil de retracement
• Dans certains cas, le trader peut atteindre d'excellents ratios rendement /risque.
De meilleurs RRR sont obtenus en utilisant une méthode d'entrée plus agressive. Il faut ensuite passer un ordre à cours limité pour acheter ou vendre, dès que le marché teste la zone de retracement. Par exemple, placez une limite d'achat juste en dessous du niveau de retracement de 50%. Avec cette méthode, vous courez bien sûr le risque d'être victime d'une véritable correction. C'est pourquoi vous travaillerez, avec cette méthode un peu plus agressive, avec des stops rapprochés pour limiter la perte.
