Les meilleurs indicateurs techniques peuvent donner un coup de fouet à votre trading, en vous aidant à identifier les tendances, à définir les niveaux clés et à prévoir l'action des prix. Mais quels sont les indicateurs que vous devez utiliser dans votre boîte à outils de trading ? Découvrez-le ici.
Avant de passer en revue huit de nos indicateurs préférés, il est bon de rappeler leur fonctionnement et la manière de les utiliser dans vos transactions.
Comment utiliser les indicateurs techniques
Pour utiliser les indicateurs techniques, il vous suffit de sélectionner l'indicateur de votre choix sur le graphique de votre marché, et vous le verrez généralement s'ajouter automatiquement, soit sur le graphique lui-même (s'il s'agit d'une superposition), soit dans une fenêtre supplémentaire en dessous (s'il s'agit d'un oscillateur).
Cependant, dans la pratique, la négociation avec des indicateurs est un peu plus complexe que cela. Il existe des dizaines d'options différentes parmi lesquelles choisir, et les informations qui vous sont présentées peuvent sembler déconcertantes au début.
Une fois que vous aurez appris à connaître les principaux indicateurs techniques, vous verrez qu'il y a beaucoup de chevauchement dans leur utilisation. Pour vous familiariser avec le trading à l'aide de ces outils astucieux, nous vous recommandons d'apprendre comment fonctionnent nos huit meilleures options ci-dessous et de les tester par vous-même.
De nombreux traders choisissent d'élaborer une stratégie en utilisant plusieurs indicateurs à la fois. Cela est utile car les indicateurs peuvent souvent fournir de faux signaux - lorsque, par exemple, un indicateur indique qu'une tendance à la hausse est imminente, mais qu'elle n'arrive jamais. En utilisant plusieurs outils, vous pouvez confirmer un signal avant de négocier, ce qui vous permet de ne pas être pris au dépourvu lorsque l'un d'eux n'est pas tout à fait correct.
Essayer les indicateurs techniques
Vous n'avez pas besoin de risquer votre capital lorsque vous testez des indicateurs techniques. Inscrivez-vous à une démo, et vous pourrez parcourir notre liste ci-dessous et voir comment chacun d'eux fonctionne en utilisant des fonds virtuels.
Les meilleurs indicateurs techniques pour chaque stratégie
Voici huit des meilleurs indicateurs techniques à utiliser lorsque vous élaborez votre propre stratégie de trading.
- Moyennes mobiles
- Bandes de Bollinger
- Indice directionnel moyen
- RSI
- MACD
- Oscillateur stochastique
- retracement de Fibonacci
- Nuage Ichimoku
1. Moyennes mobiles (MA)
Idéal pour : Vérifier la tendance générale d'un marché en un instant.
Les moyennes mobiles prennent le mouvement global d'un marché sur un nombre défini de périodes et en font la moyenne. Elles tracent ensuite cette moyenne sous la forme d'une ligne superposée à votre graphique, qui se met à jour lorsque le mouvement actuel du marché modifie la moyenne.
La ligne qui en résulte est un moyen utile de supprimer le "bruit" de la volatilité à court terme sur un graphique pour voir la tendance générale des prix. Vous pouvez définir vous-même les paramètres de la moyenne mobile, en décidant du nombre de périodes sur lesquelles elle doit s'étendre.
Calcul d'une moyenne mobile simple (SMA)
Les SMA sont des indicateurs retardés, car ils ont besoin d'une quantité déterminée d'actions de prix précédentes pour le calcul de la moyenne. Plus vous ajoutez de périodes dans le calcul, plus elles seront en retard sur le prix actuel, mais plus vous éliminerez de bruit, ce qui rend les moyennes mobiles à long terme (telles que les moyennes de 100 ou 200 jours) utiles pour analyser les grandes tendances.
SMA et EMA
Il existe deux types de moyennes mobiles que vous rencontrerez dans vos transactions : les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles.
- Les SMA fonctionnent comme nous l'avons expliqué ci-dessus, en calculant la moyenne des prix d'un marché sur un nombre déterminé de périodes.
- Les EMA sont un peu plus complexes à calculer, car elles accordent plus d'importance à l'action récente du prix.
Trouver des transactions avec les MA
Jusqu'à présent, nous avons couvert l'utilisation des MA pour analyser les tendances, mais comme la plupart des indicateurs techniques, elles ont plusieurs utilisations différentes pour les traders. Par exemple, vous pouvez utiliser deux MA pour trouver des opportunités d'achat et de vente.
Comment ? En ajoutant une MA à long terme et une MA à court terme sur votre graphique et en observant les croisements. Lorsque la ligne à court terme passe au-dessus de la ligne à long terme, cela peut signaler le début d'une nouvelle tendance à la hausse, ce qui signifie une chance d'acheter. Si elle passe en dessous, en revanche, une tendance à la baisse pourrait se dessiner.
2. Bandes de Bollinger
Idéal pour : Obtenir une évaluation rapide de la volatilité.
Les bandes de Bollinger apparaissent également sous forme de lignes sur un graphique, mais au lieu d'indiquer l'action moyenne des prix, elles indiquent le degré de volatilité du marché. Elles utilisent également une moyenne mobile, mais tracent des bandes à deux écarts types au-dessus et au-dessous de celle-ci.
L'écart-type est une mesure mathématique de la variance - et en l'utilisant, les bandes de Bollinger peuvent vous indiquer de combien la moyenne mobile s'est écartée de son prix "normal" sur la période donnée. Lorsque les bandes sont éloignées les unes des autres, le marché est très volatile. Lorsqu'elles sont rapprochées, le marché est calme.
Négocier avec les bandes de Bollinger
Comme pour les MA, les traders n'utilisent pas seulement les bandes de Bollinger pour comprendre la volatilité. Elles sont également utilisées pour indiquer si un marché est suracheté ou survendu, ce qui peut donner des indications sur l'action future des prix.
Lorsque le prix actuel d'un marché teste continuellement la bande supérieure - ou même la dépasse - c'est un signe qu'il peut entrer en territoire de surachat, avec une potentielle tendance à la baisse à venir. S'il se rapproche de la bande inférieure ou la dépasse, il peut être survendu et sur le point de rebondir à la hausse.
Toutefois, aucun de ces signaux n'est concret. Le mouvement peut ne jamais se produire, et même s'il se produit, les bandes de Bollinger ne vous diront pas quand. Donc, comme pour tous les autres indicateurs que nous couvrons ici, il est essentiel de confirmer avant de négocier.
3. Indice directionnel moyen (ADX)
Idéal pour : Mesurer la force d'une tendance
L'indice directionnel moyen se compose d'une ligne - appelée ligne ADX - qui apparaît sous un graphique, et utilise des calculs dérivés de l'action récente des prix pour vous indiquer la force de la tendance actuelle d'un marché.
Plus la ligne ADX est haute, plus la tendance actuelle est forte. Tout ce qui est supérieur à 25 est considéré comme une tendance forte, tandis que tout ce qui est inférieur à 20 est considéré comme une tendance faible ou inexistante.
Parfois, vous pouvez voir deux autres lignes à côté de l'ADX. Il s'agit des indicateurs directionnels positifs et négatifs, qui vous indiquent la direction actuelle du momentum. Si l'indicateur positif est supérieur à l'indicateur négatif, le marché a une tendance à la hausse ; si l'indicateur négatif est supérieur, le marché a une tendance à la baisse.
S'ils sont proches l'un de l'autre ou se croisent constamment, la tendance est probablement faible.
4. Indice de force relative (RSI)
Idéal pour : Identifier le momentum et les conditions du marché
Comme l'ADX, l'indice de force relative est un oscillateur qui vous aide à comprendre la dynamique actuelle d'un marché. Mais au lieu de mesurer la force d'une tendance, il vous indique si l'actif est actuellement suracheté ou survendu.
Le RSI compare les gains moyens réalisés par un marché les jours de clôture à la hausse aux pertes subies les jours de clôture à la baisse. Il représente ensuite ce résultat sous la forme d'un chiffre compris entre 0 et 100. L'idée générale est que les marchés haussiers devraient avoir plus de jours de hausse que de jours de baisse, et que les marchés baissiers devraient avoir l'inverse.
Négocier avec le RSI
La lecture la plus simple du RSI est qu'un marché est suracheté lorsqu'il est supérieur à 70, et survendu lorsqu'il est inférieur à 30. Cependant, comme nous l'avons vu avec les bandes de Bollinger, cela ne signifie pas nécessairement qu'un retournement est imminent.
Une façon de réduire les faux signaux est de faire correspondre la lecture du RSI à la tendance actuelle. Les marchés à forte tendance peuvent souvent rester en territoire de surachat ou de survente pendant un certain temps, de sorte qu'une lecture supérieure à 70 ou inférieure à 30 sur un marché en tendance peut ne pas signifier grand-chose.
Une autre utilisation populaire du RSI consiste à surveiller les divergences. Celles-ci se produisent lorsque l'action des prix évolue dans une direction, mais que le RSI évolue dans une autre. Par exemple, si le RSI atteint un nouveau plancher et se déplace ensuite vers le haut, mais que l'action des prix continue de se déplacer vers de nouveaux planchers plus bas, cela peut être le signal d'un retournement haussier imminent.
5. MACD
Idéal pour : Signaler les tendances à venir
L'indicateur MACD (moving average convergence divergence) est un oscillateur composé de deux lignes, toutes deux dérivées de calculs basés sur deux moyennes mobiles : généralement, une EMA de 26 périodes et une SMA de 12 périodes.
La ligne MACD est calculée en soustrayant l'EMA de la SMA.
La ligne de signal est une moyenne mobile de 9 jours de la ligne MACD.
Négocier avec la MACD
Le concept ici est similaire aux croisements de moyennes mobiles dont nous avons parlé plus haut, mais au lieu d'utiliser deux MA, nous utilisons la ligne MACD et la ligne de signal. Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, c'est le signe qu'une tendance à la hausse est en train de se former. Si elle passe en dessous, une tendance à la baisse pourrait être en cours.
La différence entre la MACD et la ligne de signal est également essentielle. Lorsque la MACD est largement au-dessus de sa MA, c'est un indicateur d'une forte tendance à la hausse - ou d'une forte tendance à la baisse lorsqu'elle est largement en dessous. Souvent, vous verrez la MACD affichée avec un histogramme pour faciliter la vérification.
6. L'oscillateur stochastique
Idéal pour : Confirmer les grandes tendances - et trouver des opportunités dans celles-ci
Le dernier oscillateur de notre liste est le stochastique, qui fonctionne de manière légèrement similaire au RSI. Cependant, au lieu de comparer les jours de hausse aux jours de baisse, il calcule le prix de clôture le plus récent d'un marché par rapport à ses hauts et ses bas. Lorsque le stochastique est élevé, cela signifie que le marché est proche du haut de sa fourchette. Lorsqu'il est bas, le marché est proche du bas.
Comme pour les autres oscillateurs, le stochastique produit ce calcul sous la forme d'un nombre compris entre 0 et 100, qui peut être utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente. Cette fois, un chiffre supérieur à 80 correspond à un surachat, tandis qu'un chiffre inférieur à 20 correspond à une survente.
Cependant, l'oscillateur stochastique est également accompagné d'une ligne de signal, souvent appelée %D (la ligne principale est appelée %K). Le %D est une moyenne mobile à court terme du %K.
En général, le stochastique est considéré comme un outil plus efficace dans les tendances larges et lentes. Le RSI est considéré comme meilleur pour les mouvements de prix rapides.
Trader avec l'oscillateur stochastique
Il existe de nombreuses façons de négocier avec le stochastique. La plus simple, sans surprise, consiste à acheter lorsque le %K est inférieur à 20 ou à vendre lorsqu'il est supérieur à 80. Mais une fois encore, n'oubliez pas que les marchés peuvent rester surachetés ou survendus pendant de longues périodes et qu'ils peuvent ne jamais se corriger en fonction du signal.
Comme avec le MACD, de nombreux traders recherchent également les croisements - lorsque le %K passe au-dessus ou au-dessous du %D, cela peut signaler une tendance à venir. Et comme avec le RSI, vous pouvez utiliser le stochastique pour rechercher une divergence.
7. Retracement de Fibonacci
Idéal pour : Identifier les futurs niveaux de soutien et de résistance possibles
Les ratios de Fibonacci apparaissent dans presque tout ce qui est mathématique - et le trading n'est pas différent.
Ces pourcentages sont obtenus en divisant les nombres de la séquence de Fibonacci de différentes manières, et de nombreux traders les utilisent pour prédire les retracements futurs possibles après une forte action sur les prix.
L'indicateur de retracement de Fibonacci est essentiellement un outil de dessin. Vous sélectionnez un haut et un bas récents sur le graphique d'un marché, et il trace plusieurs lignes aux niveaux clés de Fibonacci : généralement 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %, bien que d'autres soient souvent inclus également.
Négocier avec le retracement de Fibonacci
La plupart des traders utilisent l'outil de retracement de Fibonacci pour prévoir les niveaux de soutien ou de résistance possibles après un mouvement important.
Supposons, par exemple, que l'indice FTSE 100 chute de 100 points avant de rebondir. Vous pourriez vous attendre à ce que le retracement s'inverse en une tendance baissière à 23,6, 38,2 ou 61,8 points - en dessinant le retracement de Fibonacci à l'aide du haut et du bas du mouvement de 100 points, vous verriez ces niveaux soulignés sur votre graphique.
Jetez un coup d'œil à notre graphique EUR/GBP ci-dessus et vous pourrez voir cela en action - la paire effectue un mouvement initial majeur à la baisse, avec 23,6 % de ce mouvement devenant ensuite un niveau de résistance pour l'action de prix suivante.
8. Nuage Ichimoku
Idéal pour : Vérifier les tendances, définir le support et la résistance, et bien d'autres choses encore.
Le nuage Ichimoku est un indicateur japonais qui fonctionne réellement comme une collection d'indicateurs dans un seul outil. Il se compose de cinq lignes, appelées tenkan sen, kijun sen, senkou span A, senkou span B et chikou span.
Source : Tradingview
- Le tenkan sen (ou ligne de conversion) est le point médian de la fourchette du marché au cours des neuf derniers jours.
- Le kijun sen (ou ligne de base) est le point médian de la fourchette de 26 jours.
- Le senkou A est le point médian entre le tenkan et le kijun.
- Le senkou B est le point médian de la fourchette de 52 jours du marché.
- Le chikou est la clôture du marché il y a 26 périodes.
Les senkou A et B sont ensuite tracées 26 périodes dans le futur, de sorte que l'Ichimoku devance l'action actuelle du prix.
La zone entre les lignes senkou A et B est remplie pour former le "nuage" du nom de l'indicateur. Lorsque A est supérieur à B, le nuage est vert ; lorsque A est inférieur à B, le nuage est rouge.
Négocier avec le nuage Ichimoku
L'Ichimoku semble complexe, mais comme les chandeliers japonais, il affiche beaucoup d'informations en un coup d'œil. En général, lorsque le prix est au-dessus du nuage, le marché est dans une tendance à la hausse. Lorsqu'il est en dessous, il s'agit d'une tendance à la baisse.
Vous pouvez confirmer la tendance en vérifiant la couleur du nuage : vert pour un signal haussier, rouge pour un signal baissier.
Cependant, l'utilité de l'Ichimoku ne s'arrête pas là. Les bords du nuage sont souvent considérés comme des zones potentielles de soutien et de résistance, ce qui peut être un moyen utile de prédire les actions de prix à venir.
Vous pouvez également utiliser le nuage pour générer des signaux d'achat et de vente, en surveillant les croisements entre le tenkan sen et le kijun sen.
