L'EuroStoxx 50 est l'indice des plus grandes entreprises de la zone Euro. Il inclut les 50 actions les plus importantes de 11 pays européens différents. Le future sur l'EuroStoxx 50 (FESX) est un des futures sur indice les plus liquides sur les marchés financiers mondiaux.
Comment trader l'Euro Stoxx 50 ?
Il existe plusieurs façons de négocier le contrat FESX. Nous recommandons cependant de commencer par les principes de l'analyse technique les plus simples : support et résistance. La raison est simple. L'idée derrière le concept traditionnel de support et résistance est de relier les plus hauts et plus bas avec une ligne horizontale. Ces niveaux sont ensuite utilisés en tant qu'indicateurs des mouvements à venir. Nous recommandons cette méthode en particulier pour le contrat FESX, en raison de la liquidité des futures et parce que ces niveaux sont généralement respectés par les acteurs du marché. Vous pourrez ainsi obtenir de bons ratios risque-rendement. Un bon ratio est déterminant pour obtenir de bons résultats. Le future EuroStoxx semble à première vue moins attrayant que le DAX. Mais il n'en est pas moins intéressant et il est également plus simple à trader.
Figure 1: FESX graphique en 15 minutes
La ligne horizontale supérieure qui relie les plus hauts est appelée résistance. Celle en dessous, qui relie les plus bas est nommée support. Il peut être observé que les cours se retournent généralement vers la direction opposée lorsqu'ils s'approchent de ces niveaux. La règle d'or est la suivante : achetez les bas et vendez les hauts. Ainsi le trader doit chercher des opportunités d'achat au niveau du support et des opportunités de vente à la résistance. Il survient souvent des signaux typiques d'action de prix à ces niveaux. Cela peut être une fausse cassure au-dessus de la résistance, ce qui représente une opportunité de vente. En revanche, si cette fausse cassure se produit au niveau du support, ce sera une opportunité d'achat.
Figure 2: FESX, graphique horaire
Le cours du future a faillit casser la résistance à 3430, résultant en une fausse cassure à ce niveau clé. Une bougie clairement négative (cadre vert) donne le signal de vente parfait. Si le trader prend une position vendeuse, il doit placer son objectif au support, c'est à dire à 3382 (ligne bleue inférieure).
Figure 3: FESX, graphique en 4 heures
Ici, nous voyons encore un exemple d'une fausse cassure. Comme vous pouvez le voir, le cours repart à la hausse tout de suite après la fausse cassure au niveau du support (à 3428 cadre bleu). Ensuite, le cours reprend sa hausse pour finalement atteindre le niveau de résistance à 3520, ce qui est également l'objectif de ce trader. Pour reconnaitre une fausse cassure, il faut toujours attendre la fin de la bougie en cours. Le trader doit obtenir confirmation de la configuration souhaitée.
Conclusion :
Une approche flexible avec la discipline appropriée est nécessaire quelle que soit la stratégie de trading utilisée. Grâce à une forte liquidité, l'Euro Stoxx 50 est un marché relativement stable et peu sujet aux pics et autres anomalies. C'est pour cette raison que nous pouvons le recommander à tout trader à la recherche d'un marché qui permette de trader selon les principes de base de l'analyse technique.
