Les stratégies de breakout font partie des approches de trading les plus populaires. Dans ce qui suit, nous allons examiner de plus près deux stratégies de breakout qui sont disponibles gratuitement sur NanoTrader. La première est la stratégie Donchian Channel Breakout et la seconde stratégie est Daily Range Breakout.
La stratégie Donchian Channel Breakout
La stratégie Donchian Channel Breakout utilise deux canaux de Donchian pour ouvrir et fermer des positions. Les canaux sont combinés avec un croisement de moyennes mobiles. Lorsque la zone entre les moyennes mobiles est verte, le marché est considéré comme haussier. Lorsque la zone entre les moyennes mobiles est rouge, le marché est considéré comme baissier.
Simple, directe et applicable à tous les instruments, la stratégie Donchian Channel Breakout devrait plaire à tous les day traders qui aiment les breakouts. Le stop suiveur spécial basé sur le canal de Donchian ajoute à l'attrait de cette stratégie.
Cet exemple montre la superposition des canaux de Donchian et le croisement des deux moyennes mobiles.
Source : WH SelfInvest NanoTrader
Une position acheteur est ouverte lorsque le marché sort du canal de Donchian le plus large. Pour qu'un signal soit accepté, les deux moyennes mobiles doivent confirmer que le marché est haussier. Une position vendeur est ouverte lorsque le marché sort du canal Donchian le plus large. Pour qu'un signal soit accepté, les moyennes mobiles doivent confirmer que le marché est baissier.
La stratégie Donchian Channel breakout possède un stop unique. Ce stop exclusif suit automatiquement la bande extérieure du canal de Donchian le plus étroit.
Cet exemple montre un signal d'achat. Le marché est en train de sortir du canal Donchian le plus large. Dans le même temps, les moyennes mobiles indiquent un marché haussier. Notez le stop particulier qui suit automatiquement la ligne extérieure du canal de Donchian le plus étroit.
Source : WH SelfInvest NanoTrader
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Le marché sort du canal de Donchian le plus large. Dans le même temps, les moyennes mobiles indiquent un marché baissier. Notez le stop particulier qui suit automatiquement le bord extérieur du canal de Donchian le plus étroit.
Source: WH SelfInvest NanoTrader
La stratégie Daily Breakout
La stratégie Daily Breakout se concentre sur les breakouts sur le marché du forex. Pour ce faire, la stratégie utilise son propre range de prix unique et un ordre stop suiveur spécial. Cette stratégie est généralement utilisée dans le cadre du day trading, mais peut également être utilisée pour le swing trading.
Chaque jour, la stratégie calcule un range de prix basé sur les mouvements du marché entre 24h00 et 8h00 CET. Le range de prix est généralement calculé sur la base de graphiques en UT 15 minutes, mais les traders peuvent également expérimenter avec des unités de temps plus élevées. Si le marché sort du range de prix de la stratégie, il s'agit d'un signal de trading potentiel.
Cet exemple montre le range de prix de la stratégie. Après 8h00, le range final est fixé et la négociation peut commencer. La ligne violette représente le niveau calculé par la stratégie pour l'ordre stop suiveur. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous.
Source : WH SelfInvest NanoTrader
Une position acheteur est ouverte lorsque le marché ferme au-dessus du range de prix. Une position de vente à découvert est ouverte lorsque le marché ferme en dessous du range de prix. Le nombre de signaux est limité à quatre (deux à l'achat et deux à la vente) par instrument et par jour. Dans l'article du Traders Magazine, l'auteur encourage également l'utilisation de lignes de support et de résistance pour déterminer si le bord du range est un bon niveau pour ouvrir une position.
Les ordres peuvent être placés manuellement en plaçant un ordre d'achat stop au plus haut du range de prix ou en plaçant un ordre de vente stop au plus bas du range de prix.
Les ordres peuvent également être passés entièrement automatiquement, en activant le mode AutoOrder dans le graphique. Dans ce cas, une position est achetée (vendue à découvert) au prix du marché lorsque la première bougie clôture en dehors du range de prix.
La stratégie Daily Breakout a un objectif de profit et un stop loss. La position est protégée par le stop loss suiveur unique de la stratégie. Ce stop loss suit une ligne qui est calculée sur la base de la volatilité d'un instrument. Cette ligne est toujours visible, même lorsqu'il n'y a pas de position ouverte. Le trader peut donc voir où sera placé son ordre stop loss au départ.
Les positions ne sont jamais gardées en overnight. Le filtre temporel de NanoTrader clôture les positions avant 22h00 si le mode AutoOrder est actif.
Cet exemple montre un signal d'achat lorsque le marché passe au-dessus du range de prix. L'objectif de profit est atteint sans hésitation une heure et demie plus tard.
Remarquez l'unique stop traqueur de la stratégie qui suit la ligne violette.
Source : WH SelfInvest NanoTrader
Cet exemple montre un signal de vente à découvert lorsque le marché tombe en dessous du range de prix. L'objectif de profit (ligne verte) n'est pas atteint. La position est stoppée avec un profit grâce au stop suiveur spécial. Remarquez encore une fois comment le stop suiveur suit la ligne violette de la stratégie.
Source : WH SelfInvest NanoTrader
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