Dans le premier article de cette série, nous avons identifié le future Bund comme un des meilleurs outils de trading. De plus, grâce aux marges intraday très basses, le trader débutant peut optimiser son money management en négociant plusieurs contrats à la fois. En étudiant des cas pratiques, nous allons voir, dans cet article et dans les suivants, comment cela se passe concrètement.
Future Bund, graphique en jours mars-août 2016
Un coup d'œil sur un graphique à long terme (en semaines ou en mois) du future Bund nous indique clairement que le marché est dans un tendance haussière, constante et stable. Le graphique en jours ci-dessus le confirme également. Depuis début juillet 2016, le Bund semble même se déplacer dans un triangle ascendant. Cette figure chartiste est souvent identifié comme une figure haussière. Une cassure à la hausse peut survenir à tout moment.
Ne faut-il prendre que des positions à la hausse, dans ce cas ? Pas du tout. Cependant, un trader doit toujours tenir compte de la tendance principale, particulièrement s'il a une position à la vente. Les chances de réussite d'une position à l'achat sont toujours plus grandes sur un marché de ce type.
Le future Bund, 17 août, graphique en 15 minutes
Le point de départ de notre premier trade se situe au plus bas du 16 août, à un prix de 166,65. Le 17 août, à 12h45, ce plus bas est de nouveau atteint, mais la bougie de 15 minutes clôture au-dessus de ce niveau. Le trader décide de prendre le risque d'une position à l'achat (flèche). Il achète 3 contrats à un cours de 166,70. Il protège sa position à l'aide d'un stop un peu en dessous du plus bas du jour, à savoir, 166,60. Il prend donc un risque de 10 points, soit €100 par contrat, ce qui représente un risque total de €300.
Le future Bund, 17 août, graphique en 15 minutes
Le marché confirme progressivement l'estimation du trader. Le future forme un double creux et reprend sa hausse. Le trader a pris 3 contrats à l'achat, et c'est maintenant que le vrai travail commence. Il doit trouver des indications sur le graphique pour pouvoir sortir de position en trois étapes. Le plus haut provisoire du jour est à 166,99, 1 point en dessous du chiffre rond 167. Ce plus haut a déjà été atteint dans la matinée. Dès que le marché remonte à ce niveau, le trader vend un contrat (1). Cela rapporte un gain de 29 points, soit 290 Euros.
Après un rebond, le trader place son stop un peu au-dessus du point de break even (deuxième ligne rouge). Le Bund remonte à 167,10 après la vente du premier contrat, mais n'a toujours pas fait de nouveau plus haut une heure plus tard. C'est pour cette raison que le trader décide de vendre le deuxième contrat (2) au cours de 167,02. Ce trade rapporte un gain de 31 points, soit 310 Euros.
Pour sécuriser les gains cumulés sur le troisième contrat, il déplace son stop à 166,90. Ce n'est que le soir à 20h00 qu'une autre vague d'achats survient, et le trader vend son troisième contrat au prix de 167,25. Ce trade rapporte un profit de 55 points, soit 550 Euros. Le gain total de la journée avant retrait des commissions et des frais est de1150 Euros.
