La question de savoir s'il faut choisir le day trading ou le swing trading est un dilemme bien connue parmi les traders. Et si nous abordions cette question de façon plus objective ? Car oui, c'est possible. Un trader ayant testé les deux styles trouvera tout naturellement le style qui lui convient le mieux. Chaque approche attire une catégorie de traders différente. C'est pour cette raison qu'il est utile de faire le point sur les 'pour' et les 'contre' du day trading et du swing trading. C'est ce que nous allons tenter de faire dans cette série d'articles.
Le day trading, comme son nom l'indique, implique parfois, en une seule journée, des dizaines de transactions fondées sur l'analyse technique et des études chartistes peaufinées. Le day trader a pour objectif de gagner sa vie grâce au trading d'actions, de matières premières ou d'indices. Il obtient de petits gains avec de nombreuses transactions et tente de limiter ses pertes lorsque les trades ne sont pas rentables. Les day traders ne gardent généralement pas de positions d'une séance à la suivante (overnight).
Le swing trading, en revanche, consiste en l'identification de mouvements sur les marchés des actions, des matières premières et des indices sur plusieurs jours. Un trade swing peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Contrairement au day trader, le swing trader n'envisage pas de faire du trading une carrière à temps complet. Mais, ici aussi, il y a des exceptions. Certains swing traders ont perfectionné leur art à tel point qu' ils peuvent très bien vivre du trading.
Le day trading et le swing trading ont tous deux leurs avantages et leurs inconvénients (vous lirez plus sur ce sujet dans le deuxième et le troisième article de cette série). Aucune de ces deux stratégies n'est meilleure que l'autre et les traders doivent opter pour la configuration qui leur convient le mieux, en fonction de leurs connaissances, de leurs préférences et de leur style de vie. Le day trading convient mieux aux personnes qui souhaitent trader à temps plein. Ces personnes disposent de trois qualités importantes: la détermination, la discipline et le soins dans le choix de leurs trades.
Le day trading exige également une compréhension avancée de l'analyse technique et du chartisme. Sachant que le trading intra-journalier est intense et stressant, les traders doivent savoir rester calmes et garder leurs émotions sous contrôle. Enfin, le day trading comporte de nombreux risques. Les traders doivent être prêts à supporter de longues périodes de pertes cumulées (les fameux drawdowns) de façon disciplinée.
Le swing trading, en revanche, exige moins de qualités. Puisque le swing trading peut se pratiquer avec un capital d'investissement plus limité et qu'une vigilance permanente n'est pas nécessaire, cela reste une option pratique pour les traders qui veulent conserver leur travail à temps plein. Les swing traders utilisent généralement une combinaison d'analyse fondamentale et d'analyse technique au lieu de l'analyse purement technique.
Les probabilités de gains sont plus fortes en day trading sur les comptes plus modestes. Au fur et à mesure que la taille du compte augmente, il devient de plus en plus difficile d'utiliser de manière efficace la totalité du capital pour des trades intra journaliers très brefs.
Le swing trading cumule les gains plus lentement, mais il est toujours possible de faire rapidement de gros gains ou de grosses pertes. Ceci peut induire du stress, par conséquent la discipline et la patience sont également de mise ici.
Le choix entre day trading ou swing trading ne dépend, en fin de compte, que de votre personnalité. Le day trading implique souvent plus de stress et exige une discipline de fer. Si vous avez du mal à rester concentré sur une longue durée, le swing trading vous conviendra peut-être mieux.
