En tant que trader vous avez certainement déjà entendu parler de trading sur breakout. Il s'agit d'une méthode très efficace, qui peut fournir des bénéfices réguliers sur les marchés des contrats future, sans utiliser d'indicateurs. Dans cet article, il est expliqué comment reconnaitre les cassures intra-journalières et en tirer profit. Ensuite nous expliquerons ce qu'est un breakout, ou une cassure.
Il se distingue deux étapes sur les marchés financiers : les phases de tendance et les phases de consolidation. Lorsque le marché consolide, généralement la liquidité est en recul et la tendance à venir n'est pas encore validée. En revanche, un marché en tendance affiche une direction claire avec, parfois, une dynamique très forte. Le moment où la cassure coïncide avec une hausse du volume est ce qui s'appelle un breakout. Comme toujours, il existe deux types de breakout : haussier et baissier. Ci-dessous des exemples pour les deux situations.
Figure 1: Or, graphique en 5 minutes, 4 janvier 2018
Un breakout haussier a lieulorsque le cours casse à la hausse après une phase de consolidation. Les breakouts haussiers les plus fiables ont lieu lorsqu'il y a non seulement une dynamique en hausse, mais également un chandelier haussier, comme nous voyons dans l'exemple du future sur l'or. Peu après le breakout, le marché entame son ascension. Un bon trader de breakout tire profit de ce scénario en ouvrant une position à l'achat après le chandelier de breakout.
Figure 2: Or, graphique en 5 minutes, 5 janvier 2018
Le cas inverse est un breakout baissier, c'est à dire que le cours casse à la baisse après une phase de consolidation. Tout comme lors d'un breakout haussier, il est question de breakout baissier lorsqu'un chandelier "rouge" très clairement baissier se forme après la consolidation. Dans le meilleur des cas, ceci va de paire avec une hausse des volumes, comme dans l'exemple du future sur l'or.
Gardez en tête que vous ne devez entrer en position qu'à la clôture du chandelier de breakout, car le marché peut retourner dans la zone de consolidation et annihiler les chances de gain. De plus, il ne faut pas perdre de vue la direction actuelle de la tendance du marché. Si la tendance générale est haussière, il vaut mieux bien réfléchir avant de vendre à découvert. C'est la condition pour augmenter vos chances de succès.
Figure 3: FDAX, graphique en 5 minutes, 4 janvier 2018
Etudions une opportunité de trade en détail afin d'en apprendre plus sur la force de cette stratégie. Pour clarifier l'exemple, nous avons ajouté des lignes de support et de résistance. Voici le graphique en 5 minutes du contrat FDAX du 4 janvier 2018. Comme vous pouvez le voir, la consolidation se situe entre les deux lignes horizontales. Le marché ouvre avec un gap suivi d'un chandelier haussier et une forte augmentation du volume. Lorsque vous voyez ce genre d'opportunité, vous pouvez rentrer sur le marché à l'achat avant même que le chandelier de breakout ne clôture. Le stop-loss se place en dessous de la ligne inférieure de la zone de consolidation. Pour calculer l'objectif, vous pouvez mesurer la distance entre le point d'entrée et le stop-loss et placer l'objectif à la même distance. Dans ce cas, il y aurait un rapport risque rendement de 1:1. Ce n'est pas spectaculaire, mais les chances de réussite sont plus élevées que d'ordinaire avec des cassures de ce type.
