Le scalping est un style de négociation qui vise à tirer profit des faibles variations de prix sur les marchés financiers. Au lieu d'acheter et de conserver des positions sur une longue période, les scalpeurs réalisent des profits rapides grâce à un volume élevé de transactions plus courtes, qui ne durent souvent que quelques secondes ou minutes.
La théorie qui sous-tend ce style est que les petits mouvements de prix sont plus fréquents, et donc plus faciles à saisir, que les grands. En entrant et en sortant rapidement de positions plus importantes, les petits gains s'additionnent pour atteindre le même niveau de profit qu'un day trade normal. En entrant dans des transactions à un volume plus important, même un bénéfice de quelques centimes s'additionne - mais le risque associé à la position aussi.
Le scalping requiert une stratégie de trading stricte, qui définit exactement quand entrer et sortir des positions et combien de capital sera mis sur chaque position.
Une stratégie de sortie est particulièrement importante en scalping, car permettre à une seule transaction de subir des pertes pourrait éliminer une grande partie du capital gagné. Les scalpers utiliseront des ordres take-profit et stop-loss pour automatiser ces objectifs d'entrée et de sortie.
Qu'est-ce qu'un scalper ?
Un trader est le nom d'une personne qui utilise le style de trading scalping. Techniquement, les scalpers sont aussi des day traders car ils ne maintiennent jamais de positions ouvertes pendant la nuit, mais ils se distinguent par quelques caractéristiques.
Les traders scalpers sont souvent des individus extrêmement disciplinés, en raison de la nécessité d'être strict sur la durée de leurs positions ouvertes. Ils sont tout à fait opposés à l'idée de "laisser courir les bénéfices" et couperont plutôt les transactions à des objectifs de profit très spécifiques, et à des niveaux de perte encore plus stricts. Les scalpers n'attendront jamais de voir si un trade perdant se transformera en un trade gagnant.
Un trader scalper devra également être capable de consacrer beaucoup de temps à la surveillance des marchés financiers, étant donné qu'un scalper pur entrerait des dizaines, voire des centaines, de transactions chaque jour. Pour cette raison, il s'agit d'un style de trading très rarement adopté par les débutants ou les traders à temps partiel.
Les traders scalper peuvent prendre manuellement des décisions sur le moment et le type de transaction, mais ils se retrouvent généralement dans la catégorie des traders qui préfèrent automatiser leur stratégie de trading. En raison de la quantité de travail que demande une stratégie scalping réussie, il peut être plus rentable et plus rapide d'utiliser un programme informatique. Cela garantit la rapidité de l'entrée et de la sortie des positions et réduit le risque de négocier en fonction des émotions et des préjugés.
Comment fonctionne le scalping ?
Le scalping fonctionne en achetant et en vendant de grandes quantités d'un actif, mais en ne conservant la position que pendant une courte période.
Les scalpers peuvent soit prendre une position longue en achetant au plus bas et en vendant au plus haut, soit prendre une position courte en vendant au plus haut et en achetant au plus bas. Le fait de disposer de deux voies de profit permet aux traders scalp de trouver un éventail beaucoup plus large d'opportunités sur des marchés en hausse ou en baisse.
Pour tirer un profit suffisant de mouvements aussi faibles, les scalpers purs doivent effectuer des dizaines, voire des centaines, de transactions chaque jour. Cela signifie qu'ils devront consacrer beaucoup de temps à la surveillance des marchés financiers, ce qui en fait un style de trading rarement adopté par les débutants ou les traders à temps partiel.
En raison de la quantité de travail que demande une stratégie scalping réussie, il peut être plus rentable et plus rapide d'utiliser un programme informatique. Cela garantit la rapidité de l'entrée et de la sortie des positions et réduit le risque de négocier en fonction des émotions et des préjugés. Le scalping peut fonctionner manuellement, les traders prenant leurs propres décisions quant au moment et au type de transaction, mais les scalpers choisissent généralement d'automatiser leur stratégie de trading.
En fin de compte, le scalping se présente différemment selon le marché auquel vous vous intéressez. Examinons deux des classes d'actifs les plus courantes : les actions et le forex.
Scalper les actions
Alors que les investisseurs détiennent des actions pendant des années, voire des mois pour les traders de position, les scalpers ont une position sur une action pendant quelques minutes ou secondes seulement.
Un scalper d'actions peut acheter un grand volume d'actions, attendre un tick à la hausse - ou vendre à découvert une action et attendre un petit tick à la baisse - et liquider la transaction dès qu'elle génère un profit.
Par exemple, vous placez un ordre d'entrée à cours limité pour acheter 1000 actions de la société A lorsqu'elle atteint 500 dollars par action, un niveau de soutien connu. Les actions de la société A tombent effectivement à 500 $ et votre transaction est exécutée. Vous commencez à surveiller le marché et êtes prêt à fermer votre transaction si le marché évolue en votre faveur ou en votre défaveur.
Le marché monte à 501 £ et votre transaction est fermée, que le prix semble continuer à monter ou non. À partir de cette petite position, le bénéfice potentiel serait de 1 000 £.
Cependant, si le marché s'est retourné rapidement, les pertes auraient pu s'accumuler. C'est pourquoi la gestion du risque est tout aussi importante, et la plupart des scalpers utilisent des stop-loss.
La liquidité est également essentielle lors du scalping d'actions, car sans elle, il serait difficile de déplacer un grand nombre d'actions à la fois. Cela crée un certain nombre de problèmes lors du scalping, le plus évident étant que vous pourriez être obligé de maintenir votre position plus longtemps que vous ne le souhaitez. Cela peut également entraîner un écart plus important.
Chaque coût encouru sur une transaction scalp est important car il peut s'accumuler en raison du nombre de transactions effectuées chaque jour.
Scalper le forex
Le scalping du forex consiste à négocier des paires de devises sur des périodes très courtes, en grand nombre. Un grand nombre de scalpeurs forex se concentrent sur les événements à forte volatilité autour des données économiques et des nouvelles de dernière minute, où les grands mouvements du marché sont presque garantis.
Un lot standard en forex est l'équivalent de 100 000 unités de la devise de base, mais grâce à l'effet de levier, les scalpers peuvent continuer à prendre des positions plus importantes et à écrémer les plus petits mouvements du marché. La valeur moyenne d'un pip est d'environ 10 $, de sorte que la tenue d'une transaction pour un mouvement d'un pip dix fois par jour équivaudrait à 100 $.
Normalement, les scalpers forex ont un montant fixe de pips en tête et ferment leur position une fois que la paire de devises a bougé de ce montant dans n'importe quelle direction.
Par exemple, un scalper peut ouvrir une position sur la paire GBP/USD pendant seulement 30 secondes, dans le but de couvrir un mouvement d'un ou deux pips sur la paire de devises. En prenant la moyenne, cela pourrait ne lui rapporter qu'un bénéfice de 10 à 20 $, mais cela serait répété un certain nombre de fois tout au long de la journée.
Le trading scalping est-il rentable ?
Une stratégie de trading scalping peut être rentable, à condition que vous ayez un ratio plus élevé de transactions gagnantes par rapport aux transactions perdantes.
Cela peut sembler évident, mais dans d'autres styles de trading, une seule transaction perdante peut réduire à néant tout votre travail. Les traders dont les délais sont plus longs, comme les day traders ou les traders de position, peuvent gagner moins de la moitié de leurs transactions tout en réalisant un bénéfice. Alors que les scalpers pourraient voir tout leur travail s'envoler en un clin d'œil.
Les types de stratégies de scalping
De manière générale, les scalpers utilisent trois stratégies principales :
- Le trading à grand volume - Les scalpers achètent souvent en grande quantité pour tirer le meilleur parti d'un petit mouvement, parfois de quelques points seulement. Comme mentionné précédemment, cette approche nécessite suffisamment de liquidités pour que la position complète puisse être ouverte et fermée efficacement et avec un écart serré.
- Le trading de breakout - La plupart des stratégies de scalping impliquent la recherche de breakouts, le positionnement de votre entrée dans une transaction au début d'un breakout et le suivi du mouvement du marché jusqu'au premier signal de sortie. Cette stratégie est probablement la plus facile à aborder, étant donné qu'elle est utilisée dans tous les styles de trading.
- Négocier le spread - Aussi connu sous le nom de market making, il s'agit d'une stratégie où les scalpers tentent de tirer profit du spread lui-même en achetant et en vendant simultanément un actif. Elle repose sur un marché relativement stable mais suffisamment populaire pour connaître une forte liquidité. Il s'agit de la stratégie la plus difficile, car le trader se heurte à des institutions et des teneurs de marché beaucoup plus importants.
Alors que la plupart des techniques traditionnelles de scalping sont basées sur des positions longues, un grand nombre d'opportunités peuvent être ouvertes par des positions short, en particulier lorsqu'il s'agit de stratégies de tenue de marché qui impliquent des achats et des ventes.
Vous pouvez être long et short en utilisant des produits dérivés, tels que les CFD, les options et les futures.
Les cinq meilleurs indicateurs pour le scalping
- Moyennes mobiles simples - l'indicateur SMA est l'un des plus utilisés par tous les types de traders. Il nous indique le prix moyen d'un marché sur une période donnée et permet d'identifier si le prix évolue à la hausse ou à la baisse. En savoir plus sur les moyennes mobiles simples.
- MACD - l'indicateur de convergence-divergence de la moyenne mobile aide les traders à comprendre le momentum, ce qui leur permet de saisir les tendances du début à la fin. Le MACD utilise la relation entre deux moyennes mobiles pour créer une ligne de signal, qui envoie des signaux d'achat ou de vente. En savoir plus sur le MACD.
- Oscillateur stochastique - l'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum commun qui est utilisé pour obtenir des signaux avant que l'action du prix ne change. Il suit la théorie selon laquelle le momentum change avant le prix, et peut être un indicateur avancé. En savoir plus sur l'oscillateur stochastique
- Indice de force relative - le RSI peut être utilisé pour trouver des points d'entrée dans une tendance générale en examinant la force des mouvements de prix récents. L'indicateur est affiché sur une échelle de 1 à 100 - tout ce qui est inférieur à 30 indique que le marché est survendu et que la tendance à la baisse s'est épuisée, tout ce qui est supérieur à 70 indique que le marché est suracheté et pourrait se trouver à un point de résistance. En savoir plus sur le RSI.
- Parabolic SAR - le SAR (Parabolic Stop and Reverse) aide à montrer aux traders une tendance en affichant sur le graphique une série de points au-dessus ou au-dessous de la ligne de prix, selon la direction dans laquelle le marché évolue. Un changement dans la position du point suggère un changement de direction du marché. En savoir plus sur le Parabolic SAR.
Comment faire du scalping ?
Avant de vous lancer dans le scalping, il est important de suivre les étapes suivantes :
- Apprenez à trader - il existe une variété de produits disponibles, notamment les CFD et les options. En savoir plus sur les méthodes de négociation
- Explorez les marchés financiers - choisissez l'actif à négocier parmi les actions, le forex, les matières premières, les indices, etc.
- Décidez d'acheter ou de vendre - utilisez les indicateurs et autres outils de dessin pour choisir si le marché va monter ou descendre, et prenez la position correspondante.
- Gérez les risques liés à vos transactions - définissez des stops et des limites pour automatiser vos niveaux d'entrée et de sortie, afin de vous assurer que vos objectifs de profit et de risque sont verrouillés.
- Surveillez et fermez votre position - gardez un œil sur les dernières nouvelles et les événements qui pourraient modifier le succès de vos positions. Fermez votre position une fois qu'elle a atteint un niveau de profit acceptable ou que votre niveau de risque a été atteint.
Trouvez la meilleure plateforme pour le scalping
La première étape pour commencer à trader au scalp est de trouver un fournisseur qui vous offre les fonctionnalités et les outils dont vous aurez besoin pour exécuter votre stratégie efficacement. Au minimum, cela devrait inclure :
- Une exécution rapide et fiable - vous devez vous assurer que votre courtier a mis en place une pratique de meilleure exécution afin de garantir que vous obtenez les meilleurs prix, même sur des marchés volatils.
- Des coûts et des frais compétitifs - les bénéfices peuvent être engloutis par des coûts de négociation et des frais de commission élevés. Vous devez vous assurer que votre fournisseur offre un taux compétitif.
- Des graphiques avancés - la plateforme que vous avez choisie doit proposer des graphiques à plusieurs horizons temporels. Si vous ouvrez et fermez des positions en quelques secondes ou minutes, un tick de 10 minutes ou plus n'est pas très utile.
- Des indicateurs d'analyse technique et outils de dessin - la plupart des scalpers se concentrent davantage sur l'action des prix et l'identification de modèles graphiques connus que sur l'analyse fondamentale.
- Des actualités et analyses - en restant au courant des nouvelles et des transactions " chaudes " chaque jour, vous saurez où se trouvent les opportunités et ce qui est susceptible de déclencher des changements de prix soudains.
- Des outils de gestion du risque appropriés - les stops et les limites sont un élément essentiel de la boîte à outils d'un scalpeur, être capable de les fixer avant et pendant votre transaction peut faire la différence entre une transaction gagnante et une transaction perdante.
Avant d'envisager d'appliquer votre stratégie de scalping sur les marchés réels, il est bon de s'entraîner d'abord sur un compte de démonstration sans risque. Vous pourrez utiliser de l'argent virtuel, éliminant ainsi tout risque pour votre propre capital, et commencer avec des positions de petite taille pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avant d'ouvrir un compte de trading complet.
