Futures sur indices vs. futures sur matières premières
Le trading des futures sur indices offre de nombreuses occasions d'utiliser les évènements sur le marché à votre avantage. Une connaissance approfondie des questions qui affectent le marché boursier est indispensable, mais il n'est pas nécessaire d'être un expert pour pouvoir évaluer les actions d'une entreprise. Au contraire, la majorité des traders de futures optent pour les futures sur indices et observent le marché dans son ensemble. Ils considèrent les différents groupes d'actions comme des éléments individuels d'un marché global. En revanche, le trader de futures sur matières premières doit connaitre son marché sur le bout des doigts pour pouvoir dégager un bénéfice.
Les marchés de matières premières sont des marchés d'expert
Par ailleurs, il s'avère que les marchés de matières premières évoluent à l'inverse des diagnostiques de toutes sortes d'indicateurs. Des matières premières telles que l'or se développent parfois de manière très particulière et seul un trader qui connait le marché pourra obtenir des résultats. Le pétrole est encore une autre histoire, puisqu'il s'agit d'un marché technique qui convient au day trading, mais il est difficile de prédire son évolution d'un mois à l'autre (bien plus difficile que pour les indices). Ensuite, il y a également d'autres matières premières, comme, par exemple, les produits agricoles (maïs, blé) qui peuvent se négocier sous forme de contrats à terme. Ceux-ci peuvent s'avérer très lucratifs, à condition de les comprendre.
Futures sur indices recommandés pour les traders débutants
Certains experts en matières premières ont gagné des millions grâce au trading des futures sur l'or ou le sucre. Cependant, ils ont un très grand savoir faire et comprennent comment l'offre et la demande affectent le marché. Le trader moyen, lui, aura plus de succès sur le marché des futures sur indices, comme, par exemple, SP500 ou le Nasdaq. Il est possible de se permettre un certain nombre d'erreurs et de suivre, malgré tout, la tendance principale, comme le graphique ci-dessous le démontre.
Figure 1: pétrole WTI, graphique journalier 2012-2017
Le pétrole brut a toujours une influence sur le trading des indices ! Même si vous ne tradez jamais directement les contrats à terme sur le pétrole brut. Le prix du pétrole est à la fois un indicateur et un catalyseur pour le marché des actions. Le prix du pétrole est un baromètre de l'activité économique, mais pas d'une façon normale et évidente. Si le prix du baril de pétrole est inférieur à $80, alors il n'est que moyennement corrélé au marché des actions et les traders doivent le garder à l'œil.
Soyez vigilant lorsque le prix du pétrole dépasse $100
Si vous avez des positions à l'achat sur le marché des actions, alors vous espérez une hausse du prix du pétrole. Mais lorsque le prix du pétrole dépasse les $100 le baril, la corrélation s'inverse ! Selon les investisseurs, un coût de l'énergie élevé affectera la rentabilité de certaines entreprises cotées en bourse. Si le prix du pétrole dépasse les $100 le baril, les traders d'actions verront le prix du pétrole d'un autre œil. Si vous avez des positions à l'achat sur le marché, vous espérerez que le prix du pétrole baisse ou reste inchangé. Plus encore, les variations de prix du pétrole jouent également un rôle. Si le baril de pétrole est déjà au-dessus des $100 et qu'il augmente fortement, les rallyes en cours sur le marché des actions seront bloqués. En revanche, si cette augmentation persiste plus longtemps, le marché boursier ne la verra plus comme un catalyseur négatif et il se peut même qu'un rallye se développe, ou du moins, que le marché ne s'effondre pas.
