Des centaines de milliers de concurrents...
Est-ce que ce doit toujours être le future DAX, les futures E-mini (Dow, SP 500...) ou encore le future EUR/USD ? La plupart des traders tradent toujours sur le même marché. Du moins c’est ce qui ressort des statistiques des brokers. L’argument principal à cela serait parce que ce sont les marchés les plus liquides. Mais est-ce réellement un avantage de savoir que vous avez des dizaines, voire des centaines de milliers de concurrents qui veulent la même chose que vous ? De plus, sur ces marchés principaux, plus de 70% des ordres sont déclenchés par des programmes informatiques. Comment voulez-vous réussir ?
Moins d’algorithmes
Il nous parait donc logique de chercher des marchés pour day traders qui sont tout aussi bien adaptés que les produits mentionnés ci-dessus et où il y aura bien moins de concurrence. Et où les algorithmes ne jouent pas encore un énorme rôle. Parmi ces marchés de niches on peut compter les céréales, à savoir le maïs, le soja et le blé. Ils sont négociés sur le CME sous la forme de contrats futures. Du maïs pour les day traders ?
De bons volumes sur le maïs
Beaucoup de choses ont changé ces dix dernières années sur les marchés des céréales. Les volumes ont surtout fortement augmenté, ce qui fait qu’un trader particulier n’aura jamais de problème à acheter ou vendre 5 ou 10 contrats de maïs en une seconde. Le maïs (corn) est le produit le plus négocié des trois, avec souvent plus de 150.000 contrats échangés chaque jour. La marge intraday pour ce contrat est également très modérée : 775 €. Cela équivaut à la marge d’un contrat FESX (future sur l’indice Eurostoxx50).
Un excellent marché technique
Mais pourquoi trader le maïs plutôt que l’Eurostoxx50 ? Nous avons déjà mentionné la concurrence et les programmes informatiques. Ce sont surtout ces derniers qui mènent la vie dure aux day traders. Vous vous en rendrez compte en changeant pour les marchés céréaliers. Ces marchés sont idéaux pour les traders spécialisés dans l’analyse technique. Les modèles de configuration technique y fonctionnent bien mieux que sur le DAX, Dow et co.
Un fort momentum !
De plus, les céréales sont des marchés à fort momentum. Lorsqu’ils ont choisi une direction, la tendance dure longtemps ! Sans trop de faux rebonds ou de retracements. Ce sont donc des marchés à tendance. Autrement dit : les cassures de tendance fonctionnent encore réellement sur ces marchés. Si vous suivez une tendance naissante, il y a de fortes chances pour que vous gagniez de l’argent.
Spécificités
Il y a bien évidemment des spécificités que chaque trader de céréales doit connaitre. La plus petite unité de mouvement est le tick ou ¼ de point, qui représente 12,50 $. Chaque point sur le maïs rapporte donc 50 $, autant que le contrat E-mini donc. Il est cependant important de connaitre la règle limit up et limit down ! Cette règle détermine la hausse ou baisse autorisée sur une seule journée. Pour savoir ce que le CME autorise en ce moment, vous pouvez consulter son site www.cmegroup.com.
Sur le graphique ci-dessus, nous avions acheté un contrat de maïs au cours de 517,50. Lors de la capture d’écran le cours était à 519,75. Donc 2,25 points plus haut, soit un gain de 112,50 $. A droite de l’image vous voyez aussi la profondeur du carnet d’ordre qui est proposée par NanoTrader.
