« Comment sécuriser mes gains ? ». Voici l’une des questions les plus souvent posées par les traders. Il existe plusieurs réponses à cette question, en fonction du nombre de positions et du degré d’automatisation utilisée par la stratégie. Néanmoins, quel que soit le dispositif adopté, le stop BEtrail mérite toute votre attention pour sa remarquable capacité à sécuriser les profits. C’est un stop suiveur, comme le terme « trail » l’indique. Cependant, contrairement aux stops suiveurs traditionnels, le stop BEtrail ne commence à suivre le prix que lorsque ce dernier atteint un niveau donné de profit. Cet article vous présente le fonctionnement du stop BEtrail et comment il aide les traders à sécuriser leurs profits.
1/ PROTECTION INITIALE DÈS L’OUVERTURE DE LA POSITION
Nous prenons l’exemple ci-dessous d’un trade sur le future Dax. Nous venons d’acheter 1 lot au prix de 12228.5 suite à un signal RangeBreak-out haussier. Nous protégeons notre position grâce à un ordre stop BEtrail paramétré avec les valeurs suivantes :
• Risque initial : 80 ticks
• Seuil de déclenchement : 80 ticks
• Seuil de départ du stop : 50 ticks
• Ecart entre le prix et le stop : 50 ticks
Le stop BEtrail est positionné initialement à 80 ticks sous le prix d’entrée (Initial Risk in Ticks = 80). Soit à 12188.5 (= 12228.5 - 80*0.5) comme on peut le voir ci-dessous. Notre position est donc immédiatement protégée avec un ordre stop positionné à une distance choisie par nous.
2/ MOMENT DE LA SÉCURISATION D’UN PROFIT
Les stops suiveurs classiques ont la réputation d’être trop prêt du marché et d’entraîner souvent une clôture prématurée de la position. Or, dans bien des cas, le marché finit par aller dans la direction choisie par le trader.
Le stop BEtrail reste fixe à son niveau initial tant que le marché n’a pas réalisé un profit suffisant. Dans l’exemple ci-dessous, le prix évolue latéralement avant de monter brusquement, rendant la position profitable. Dès que le prix dépasse le prix d’entrée de plus de 80 ticks (Profit Trigger in Ticks = 80), soit le niveau de 12268.5 (= 12228.5 + 80*0.5), le stop remonte automatiquement à 50 ticks du prix d’entrée (Initial Profit Offset in Ticks = 50), soit au niveau de 12253.5 (= 12228.5 + 50*0.5).
Le stop BEtrail sécurise ainsi un profit de €625. Si le marché se retourne, le trade terminera avec ce profit de €625. Si au contraire, le marché continue de monter, nous pouvons espérer gagner plus.
3/ PHASE OÙ LE STOP SUIT LE PRIX
A partir du moment où le stop BEtrail est monté, il se transforme en stop suiveur. Il suit désormais le prix avec un écart de 50 ticks (Trail in Ticks = 50). Il est recommandé de régler le seuil de départ du stop avant le seuil de déclenchement du stop pour réduire le risque d’être stoppé trop vite.
Un peu plus tard, le marché se retourne et notre position est clôturée automatiquement avec un profit de €625. Le marché revient même plus bas que notre prix d’entrée. Heureusement, le stop BEtrail nous a aidé à sécuriser un profit.
4/ AUTRES EXEMPLES D’UTILISATION PROFITABLE DU STOP BETRAIL
Dans cet exemple d’un trade haussier, le stop BEtrail nous aide à sécuriser un profit de 140 points de Dax (€3500) grâce à sa capacité à suivre le prix.
Dans cet exemple d’un trade baissier, le stop BEtrail met un certain temps avant de déclencher la baisse du stop. Finalement, le stop réussit à suivre la baisse du marché et nous faire gagner 51 points, soit €1275 de profit.
5/ CONCLUSIONS
Le stop BEtrail est un outil indispensable pour les traders actifs. Il offre une protection aussi fiable que celle d’un stop fixe. En plus, il permet de sécuriser la capture de profits substantielles dès que le marché dépasse un niveau de prix donné. A la suite de quoi, soit le marché se retourne et le trader sort avec le profit, soit le marché continue sa progression et le stop BEtrail se transforme en stop suiveur, offrant au trader la possibilité d’augmenter son profit. On appelle cela, un outil de trading à forte valeur ajoutée !
