Le future Nikkei future est un contrat intéressant car il peut être tradé à partir de minuit, soit en fin de journée américaine. Il est donc régulièrement influencé par les nouvelles asiatiques et américaines. Comme le Nikkei est en tendance haussière depuis quinze jours, nous avons décidé de le trader à la hausse avec le signal Three Line Break.
Dans cet article, nous décrivons les différentes phases de ce trade réalisé dans la plateforme NanoTrader avec les outils gratuits suivants :
- Le mode AutoOrder pour automatiser l’exécution des ordres
- Le signal Three Line Break pour ouvrir des positions
- Multi stop/target pour gérer ses positions dynamiquement
- Le stop Long Life pour capturer les grands mouvements
- Le filtre Flat pour clôturer ses positions en fin de journée
1. L’OUVERTURE DE LA POSITION A L’AIDE DU SIGNAL THREE LINE BREAK
Le signal de retournement Three Line Break repose sur l’évolution de la tendance de court terme, telle qu’elle est définie par les bandes colorées présentes dans le graphique : vertes en cas de hausse et rouges en cas de baisse. Dans cet exemple, alors que la tendance était baissière, le Nikkei a clôturé au-dessus de la bande rouge, déclenchant une nouvelle tendance haussière. Comme nous apprécions le Nikkei mais que nous ne souhaitons pas rester debout la nuit, nous avons activé le mode AutoOrder dans notre plateforme NanoTrader. Le mode AutoOrder automatise l’entrée et la sortie des positions. Ainsi, à 3h du matin, 2 contrats ont été achetés à 25265 (voir le signe +2 dans le graphique).
2. UNE GESTION INDÉPENDANTE DES POSITIONS
Notre stratégie est de gérer les deux contrats indépendamment : un contrat avec un objectif proche et un contrat avec un objectif éloigné. De cette manière, nous espérons pouvoir réduire notre risque si l’objectif proche est touché et réaliser un grand profit potentiel si l’objectif éloigné est touché. Pour gérer indépendamment nos deux positions, nous activons la fonctionnalité multi stop/target. Cela nous permet de régler chaque position séparément. Ainsi, le premier contrat est encadré par deux ordres provenant du pack Long Life stop : un stop Long Life fixe à 25170 (voir trait rouge et étiquette rouge) et un objectif Long Life fixe à 25360 (voir trait vert et étiquette verte), équivalent à 1 fois le risque. Le deuxième contrat est encadré par un stop Long Life suiveur et un objectif fixe à 5%, soit à 26530.
3. LA PREMIÈRE POSITION EST CLOTURÉE
Un peu avant 4h du matin, notre objectif proche a été touché (voir trait rouge et signe -1) entraînant un profit de $500 (=5*(25365 - 25265)). NanoTrader a automatiquement annulé le stop Long Life fixe. Il nous reste donc une seule position d’un contrat, encadrée par un ordre stop Long Life suiveur et un objectif fixe éloigné (voir traits fins vert et rouge). A ce stade, nous ne pouvons plus perdre sur ce trade. En effet, nous avons déjà gagné $500 et notre risque actuel est de $475 (=5*(25265 - 25170)). Donc, au pire, nous terminons avec un profit de $5.
4. NOTRE PREMIER PROFIT EST PROTÉGÉ GRÂCE AU LONG LIFE STOP SUIVEUR
Le stop Long Life suiveur est réglé pour se positionner sur le niveau du prix d’entrée dès que le Nikkei clôture à plus d’1 fois le risque. C’est ce que le Nikkei a fait dans la bougie qui a suivi la vente d’1 contrat. A ce stade, le profit réalisé par la première position est protégé puisque la deuxième position ne peut plus perdre. Maintenant, il faut espérer que le Nikkei monte sans se retourner !
5. LE STOP LONG LIFE SUIVEUR NOUS PROTÈGE TOUT EN LAISSANT RESPIRER LA POSITION
Rien n’est plus frustrant que de rater un grand mouvement parce qu’un stop est trop proche du prix. Le stop Long Life suiveur est conçu pour laisser le mouvement se développer sans être trop proche. Il parvient ainsi à protéger une partie du profit non réalisé tout en permettant au prix de bouger. Lorsque le prix évolue de manière directionnelle comme dans l’exemple ci-dessus, cela donne un grand trade profitable.
6. LA DEUXIÈME POSITION EST CLÔTURÉE PAR LE STOP OU LE FILTRE FLAT
Un peu avant 21h, le trade est finalement clôturé par le stop Long Life suiveur à 25575, générant un profit sur la deuxième position de $1500 (=5*(25575 - 25275)). Le profit total sur le trade est donc de $2000 grâce à ce mouvement haussier du Nikkei. Si la position n’avait pas été clôturée par le stop Long Life suiveur, elle l’aurait été par le filtre Flat réglé à 22h.
7. CONCLUSIONS
Ce trade nous a montré qu’il est intéressant de trader le future Nikkei, même si ce dernier se trade en partie la nuit. Ce trade n’a pu se réaliser que grâce aux solides capacités de trading automatique de la plateforme NanoTrader de WH SelfInvest. Il faut aussi disposer de signaux de qualité, comme le signal Three Line Break, qui offrent de bonnes opportunités d’entrée en position. Il faut enfin pouvoir gérer ses positions indépendamment de manière à réduire rapidement le risque de perte tout étant capable de capturer des grands mouvements, comme avec le stop Long Life. Finalement, il faut disposer d’un courtier réputé comme WH SelfInvest qui offre tout cela avec en plus, un support de haute qualité et une quantité impressionnante de vidéos éducatives pour aider ses clients à mettre en place ce type de stratégies.
