Lorsque le trader décide d'agrandir ses positions gagnantes, il achète sur des "signaux d'achat secondaires", puisqu'il achète des positions supplémentaires, alors que la première position est déjà gagnante. Généralement il s'agit d'une baisse temporaire, d'un recul ou de petites corrections dans une tendance existante. De plus, il peut acheter des positions supplémentaires si le cours passe au-dessus d'un certain niveau (pivot ou résistance).
Ce qui est intéressant, c'est que les recherches (backtests) ont démontré que ces signaux d'achat secondaires engendrent souvent de meilleurs résultats que les signaux originaux. Si l'ajout double la position initiale, cela augmente en principe le facteur de gain.
Naturellement vous pourriez en conclure qu'il serait plus avantageux de tout simplement attendre le signal secondaire. Les traders expérimentés mettent cependant l'accent sur le "facteur de confiance" qui va de paire avec le fait d'acheter des positions supplémentaires lorsque la première position a déjà fait des gains. Ce facteur permet d'avoir le "courage" de prendre des contrats supplémentaires, alors que le trader est déjà en position.
Certains traders souhaitent même que les positions ajoutées ne soient PAS agrégées dans leur compte. Ils ne considèrent pas ces achats supplémentaires
comme une position qui s'agrandit et qui nécessite un stop plus serré, mais plutôt comme des positions parallèles de la même taille. Dans ce cas, la distance en points de la dernière entrée au stop n'est pas modifiée.
Il ne fait aucun doute que ce risque accru puisse mener à davantage de pertes. La question de savoir s'il faut considérer chaque nouvelle entrée comme un trade séparé et non comme une augmentation de position est cependant justifiée. Au final, le trader qui n'est entré que sur le signal secondaire voit sa position différemment que le trader qui a déjà acheté au premier signal.
Les traders expérimentés sont d'avis que l'entrée parfaite n'existe pas, même s'il est possible de repérer des points d'entrée parfaits sur un graphique après coup. En principe il faut alors parler de chance.
Un point qu'il ne faut pas négliger est que votre prix moyen devient moins bon lorsque vous achetez des contrats supplémentaires. Plus vous restez dans la tendance, plus vous courez le risque que la tendance se retourne. Si cela arrive, vous n'aurez peut-être pas le temps de sécuriser vos gains. Vous risquez même de devoir clôturer la totalité de la position à perte, sachant que le prix moyen peut se rapprocher du prix du marché actuel.
Malgré ces considérations, les traders expérimentés sont d'avis qu'il est utile d'agrandir la taille de sa position. Si par exemple vous obtenez un deuxième signal ayant plus de potentiel que le premier, il est naturellement souhaitable d'agrandir la position. Donc si vous aviez pris une petite position lors du premier signal et vous obtenez un signal qui a plus de potentiel, il faut augmenter la position pour qu'elle ait au moins la taille de la position que auriez prise si le premier signal avait eu plus de potentiel. Par conséquent, augmentez votre position si le marché évolue en votre faveur.
Si vous comparez ceci avec le trader qui a pris une position deux fois plus grande, ou avec quelqu'un qui n'a pris qu'une petite position, et qui n'a pas agrandi sa position bien que le marché ait confirmé ses prévisions, vous comprendrez pourquoi l'augmentation de la position peut être avantageuse malgré les risques.
